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管家婆財貿雙全年結存攻略!

管家婆財貿雙全年結存攻略!

發布日期:2020-12-19 作者: 點擊:

每到年底,財務人員都會迎來一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表,稍有不慎,還要承擔各種風險,心累…怎麽才能用簡單的方式快速搞定年結存呢?管家婆財貿/工貿的用戶有福啦!終ji攻略奉上,終結你的年結存煩惱!


01、年結存準備


01 檢查是否有未審核單據(如有,將其全部審核);


02 檢查科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0(如不為0,需重新做結轉損益);


03 確認估價入庫單是否都已轉采購(從V15.1開始,估價入庫單沒有轉采購,可以年結存到下年繼續操作,此前版本則需通過下圖操作檢查,必 須轉采購之後才能進行年結存);


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04 確保進銷存和會計期間都在對應年度的zui後一個月。如2020年就需要確保以上2個期間在2020年12月份,且已完成月結。(V14.8及以上版本如已完成月結則期間會變成202101,需確保後續沒有數據發生再去年結存)


05 請購、開票單據在年結存時的處理:請購單年結存過後無法自動帶過去;如果有單據沒有開票,年結存也無法帶過去,所以年結存前,請確保請購單都已轉訂單處理及對應單據開票也已完成。


06 檢查磁盤空間是否足夠(10G),如空間足夠,再檢查軟件安裝路徑下(點擊桌麵上管家婆快捷圖標右擊——屬性——打開文件位置(或者查找目標),可以進入軟件安裝路徑)data文件夾裏麵對應賬套的ldf日誌文件是否過大,如果過大,需先做日誌清理,再去年結存。


07 檢查送檢單是否都已生成采購檢驗單,如未完成,則年結存會提示,如已完成,則需再轉成采購單之後做年結存。(如有生產之間及委外之間管理,提示相同情況也需要檢查處理)


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注意:財貿雙全新零售軟件建議在主機上用會計主管身份操作年結存,且確保其他客戶端退出軟件。具體以實際軟件裏麵操作為準。


02、年結存步驟

A、數據備份:文件--備份(賬套維護——備份)--服務器備份—輸入數據備份文件名--例如:錄入“A2020”。


B、登錄軟件,創建一個2021年的新賬套,通過以下步驟恢複A步的備份數據:文件--恢複--從服務器恢複--請在下麵選擇或輸入要恢複的備份數據--錄入“A2020”--服務器恢複。(文件下麵沒有恢複按鈕的,請登錄賬套管理工具裏麵新增賬套恢複)。


C、通過以下步驟在2021年的賬套中做年結存:文件--年結存--下一步--請錄入數據備份文件名,如:錄入“A2020年備份”--下一步--下一步--退出(zui後一步提示會將年結存前備份恢複到新賬套做查詢用,點擊退出則不新增)。


年結存過後登錄2021年賬套,則是年結存後數據。


總結:年結存步驟為數據備份——確保數據都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢複備份——登錄新增的這個賬套點年結存,根據步驟提示操作即可。


03、年結存常見問題


一、年結存提示“科目餘額表裏麵xx期間損益類科目期末餘額不為0”


01 檢查zui後一個期間科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0,如果是,則進行反結賬,重新操作結轉損益再去結賬。


02 檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在zui後一個期間,且已月結(V14.8及以上版本,zui後一個期間月結後,期間應該在下一年的1月,此前版本還是在當前年度的12月)。


03 如果檢查均無問題,請在微服四方【財貿客服群】谘詢處理。


二、年結存提示“當前賬套還有zui後一個結賬期間之後的單據,不能年結存”


檢查當前進銷存和會計期間是否在當前年度zui後一個月且已月結,V 14.8及以上版本,賬套的進銷存和會計期間需在下年1月,且這個時間之後不能有其他單據憑證數據。


三、提示“有未記賬憑證,不能年結存”


01 檢查賬套進銷存zui後一個會計期間憑證是否審核記賬且已月結


02 如果有多年賬,則需查看是否有後麵年份有數據且沒有記賬


03 如果都已審核記賬,則需檢查磁盤空間,查看賬套日誌是否正常


注意:


1、V17.5版本如果提示“係統有未記賬憑證不能年結存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結存,或者是否刪除所有財務憑證”,如客戶誤操作點擊確定,則會導致財務數據被清空,年結存後期初財務無數據。


2、如客戶不需要所有財務數據,需要一次性清空,請做好數據備份,在微服四方【財貿客服群】谘詢處理


四、年結存前做每個月月結時,提示結轉成本金額過大


點擊“查看附件”,檢查具體哪項商品成本過大,然後通過庫存明細表查看成本明細去做商品成本調整。


如客戶采用個別計價法,要查詢存貨批號明細表選擇對應倉庫和批號查詢,如客戶采用的是先進先出成本算法,則需要根據“成本管理”插件中的“先進先出成本明細表”進行查看。


如客戶不需要生成結轉成的憑證,則可在文件——賬套選項——財務裏麵不勾選自動接收進銷存模塊產生的憑證,然後進行月結。

 

五、年結存中卡住沒有反應


年結存過程中如果有卡住的情況,一定要等,不要中途中止,否則可能導致數據問題(至少等兩個小時)。因此,建議年結存前先新建一個賬套、恢複備份後再來做年結。


04、對接其他程序的情況


如果軟件有對接雲訂貨、物聯寶、店賬通、新零售幾個模塊,建議將當年的單據都下載到後台過賬了過後,再去進行年結存操作。


本文網址:http://www.topamazingcar.com/news/470.html

關鍵詞:管家婆財務軟件,財貿雙全新零售軟件,管家婆財貿雙全

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